طرق الدفع والملفات والمستندات

اضبط خيارات نظام الصرف. وأنشئ طريقة دفع إلكتروني بتحققاتها. وأنشئ ملف عملية دفع: الصيغة، وقواعد التجميع، والإرسال. وأنشئ طريقة دفع بالشيكات ومستند دفع بترقيمه. وأسند الطرق إلى الحسابات البنكية التي بنيتها في وحدة إدارة النقد، واضبط قواعد الافتراض لطرق الدفع. وقواعد التجميع تحدّد ما إذا كان المورّد الواحد بخمس فواتير ينال دفعة واحدة أم خمسًا. اسأل العميل — فالجواب يؤثر في علاقات الموردين ورسوم البنك، وليس تفضيلًا تقنيًا. وترقيم الشيكات يجب أن يطابق القرطاسية المادية. خذ الرقم الابتدائي ممن بيده دفتر الشيكات، لا من النظام السابق. واختبر ملف المخرجات مع البنك قبل الإطلاق — بشهر، لا في أسبوعه.

في هذه الوحدة: الوحدة ٨ · الذمم الدائنة والمدفوعات

1. ١صورة دورة الشراء حتى الدفع
2. ٢الخيارات العامة وخيارات الفواتير
3. ٣شروط الدفع ومجموعات التوزيع
4. ٤نموذج المورّد
5. ٥إنشاء الموردينمعاينة مجانية
6. ٦محرك المدفوعات
7. ٧طرق الدفع والملفات والمستندات
8. ٨دورة موافقات الفواتير
9. ٩الدورة الكاملة: من الفاتورة إلى الدفع إلى القيد
10. ١٠ما الذي ينكسر
11. ١١تدريب: دورة شراء ودفع كاملة