قواعد التسوية وحدود التسامح

الكشف يقول ٤٬١٨٢٫٦٠ صادرة في الرابع عشر. والنظام لديه دفعة بـ٤٬١٨٢٫٦٠ صدرت في الثاني عشر. أهما الشيء نفسه؟ على الأرجح. فكيف يعرف النظام؟ أربعة أنواع للمطابقة: واحد إلى واحد، وواحد إلى متعدد، ومتعدد إلى واحد، ومتعدد إلى متعدد. وحالة الواحد إلى متعدد هي خصم بنكي واحد يغطي دفعة سداد كاملة، وهي شائعة جدًا — ولهذا فمجموعة قواعد لا تعالج إلا الواحد إلى واحد لا تطابق شيئًا يُذكر في منشأة حقيقية. ثم حدود التسامح. حدّ التاريخ يعالج تأخر المقاصّة. وحدّ المبلغ يعالج رسوم البنك المخصومة من المنبع وتقريب الصرف. وكلاهما يحتاج رقمًا، والرقم قرار عمل لا قيمة افتراضية تقنية. ونمطان للفشل، وهما متضادان. فالحدود الضيقة تعني مطابقة يدوية أكثر. والحدود الواسعة تعني أن يطابق النظام بثقة أشياء ليست واحدة. ابدأ ضيقًا ووسّع بناءً على أدلة الشهرين الأولين. ثم الشق التطبيقي: ابنِ مجموعة قواعد بقاعدتين، واضبط الحدود، وشغّل التسوية الآلية، وراجع ما طوبق وما لم يُطابَق، وسوِّ استثناءين يدويًا، وألغِ تسوية واحد…

في هذه الوحدة: الوحدة ٦ · البنوك والفروع وإدارة النقد

1. ١نموذج إدارة النقد
2. ٢البنوك والفروع والحسابات
3. ٣استخدامات الحساب وصلاحيات وحدات الأعمال
4. ٤صيغ كشوف الحسابات ورموز المعاملات
5. ٥تحميل كشف حساب بنكي
6. ٦قواعد التسوية وحدود التسامح
7. ٧المركز النقدي والمعاملات الخارجية
8. ٨ما الذي ينكسر
9. ٩تدريب: إعداد وتحميل وتسوية