المركز النقدي والمعاملات الخارجية

اضبط أساسيات المركز النقدي وافهم ما المصادر التي تغذّيه، ثم اعرض المركز النقدي للحسابات التي بنيتها سابقًا. وأدخل معاملة نقدية خارجية — رسومًا بنكية لا وجود لها في أي موضع آخر من النظام — وسوِّها. ثم انظر في مدخلات التنبؤ النقدي على مستوى عام. والمعاملات الخارجية هي المخرج لأي شيء فعله البنك ولا يعرفه النظام: رسوم، وفوائد، وتصحيحات. وكل عميل يحتاجها وقليل من يُعرض عليه ذلك، ولهذا تحمل تسوياتهم ذيلًا دائمًا من سطور بلا تفسير. والمركز النقدي لا يكون أفضل من البيانات التي تغذّيه. فاضبط هذا التوقّع مع أمين الخزينة قبل أن يبني عليه قرارًا.

في هذه الوحدة: الوحدة ٦ · البنوك والفروع وإدارة النقد

1. ١نموذج إدارة النقد
2. ٢البنوك والفروع والحسابات
3. ٣استخدامات الحساب وصلاحيات وحدات الأعمال
4. ٤صيغ كشوف الحسابات ورموز المعاملات
5. ٥تحميل كشف حساب بنكي
6. ٦قواعد التسوية وحدود التسامح
7. ٧المركز النقدي والمعاملات الخارجية
8. ٨ما الذي ينكسر
9. ٩تدريب: إعداد وتحميل وتسوية